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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 264.00 | 816.00 | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 803.00 | 33 584.00 | 77 219.00 | 110 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 303.00 | 33 848.00 | 79 455.00 | 113 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
060 Stock marchandises | 196 867.00 | | 196 867.00 | 196 867.00 |
072 Créances – Autres | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
084 Disponibilités | 275 290.00 | | 275 290.00 | 275 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 385.00 | | 580 385.00 | 580 385.00 |
110 Total général Actif | 693 689.00 | 33 848.00 | 659 840.00 | 693 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 514.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 844 039.00 | | | 844 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88.00 | | | 88.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 449.00 | | | 846 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 614.00 | | | 573 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 138.00 | | | -38 138.00 |
242 Autres charges externes. | 112 835.00 | | | 112 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 810.00 | | | 128 810.00 |
252 Charges sociales | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 370.00 | | | 799 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
280 Produits financiers | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 115.00 | | | 60 115.00 |