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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 250.00 | 53 754.00 | 69 496.00 | 123 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 661.00 | 107 257.00 | 48 404.00 | 155 661.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 114.00 | 161 011.00 | 144 103.00 | 305 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 977.00 | | 3 413 977.00 | 3 413 977.00 |
BZ Autres créances | 319 486.00 | 29 656.00 | 289 830.00 | 319 486.00 |
CF Disponibilités | 2 900 268.00 | | 2 900 268.00 | 2 900 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 524.00 | | 110 524.00 | 110 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744 255.00 | 29 656.00 | 6 714 599.00 | 6 744 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 369.00 | 190 667.00 | 6 858 702.00 | 7 049 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 118 669.00 | 1 162 667.00 | | 1 118 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 093.00 | 956 001.00 | | 1 070 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 562.00 | 2 160 469.00 | | 2 230 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593.00 | 2 463.00 | | 2 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 668.00 | 1 471 638.00 | | 1 564 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659 550.00 | 2 294 651.00 | | 2 659 550.00 |
EA Autres dettes | 93 667.00 | 33 629.00 | | 93 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 662.00 | 96 604.00 | | 307 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 140.00 | 3 900 831.00 | | 4 628 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 702.00 | 6 071 299.00 | | 6 858 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 628 140.00 | 3 900 831.00 | | 4 628 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 249 678.00 | 67 485.00 | 14 317 163.00 | 14 249 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 249 678.00 | 67 485.00 | 14 317 163.00 | 14 249 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 328 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 543 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 247.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 3 447.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -3 447.00 | | -64.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 696.00 | 256 746.00 | | 306 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 525.00 | 368 270.00 | | 407 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 328 120.00 | 12 750 021.00 | | 14 328 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 258 027.00 | 11 794 020.00 | | 13 258 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 093.00 | 956 001.00 | | 1 070 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 269.00 | 450.00 | 31 091.00 | 429 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 872.00 | 153 823.00 | 305 114.00 | 1 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 153 823.00 | 155 661.00 | 1 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 250.00 | | | 123 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 265.00 | | 31 091.00 | 280 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 753.00 | 450.00 | | 25 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 192.00 | 52 642.00 | 153 823.00 | 262 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 222.00 | 24 532.00 | | 29 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 970.00 | 28 110.00 | 153 823.00 | 232 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 656.00 | | 10 000.00 | 39 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 668.00 | 1 564 668.00 | | 1 564 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 193.00 | 1 056 193.00 | | 1 056 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 715.00 | 680 715.00 | | 680 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 662.00 | 307 662.00 | | 307 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 413 977.00 | 3 413 977.00 | | 3 413 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 253 715.00 | 253 715.00 | | 253 715.00 |
VC Groupe et associés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 190.00 | 3 843 987.00 | 26 203.00 | 3 870 190.00 |
VW T.V.A. | 811 841.00 | 811 841.00 | | 811 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 140.00 | 4 628 140.00 | | 4 628 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |