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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 358.00 | 33 183.00 | 10 176.00 | 43 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 181.00 | 33 183.00 | 20 998.00 | 54 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 900.00 | 7 569.00 | 251 331.00 | 258 900.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 449 546.00 | | 449 546.00 | 449 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 920.00 | 7 569.00 | 705 350.00 | 712 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 100.00 | 40 752.00 | 726 348.00 | 767 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -49.00 | | | -49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 795.00 | | | 196 795.00 |
DL TOTAL (I) | 432 746.00 | | | 432 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 206.00 | | | 281 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 602.00 | | | 293 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 348.00 | | | 726 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 602.00 | | | 293 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 285.00 | | 1 492 285.00 | 1 492 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 285.00 | | 1 492 285.00 | 1 492 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 318.00 | | | 1 495 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 523.00 | | | 1 298 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 795.00 | | | 196 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 282.00 | | 8 899.00 | 45 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 613.00 | | 8 746.00 | 34 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | 153.00 | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 478.00 | 1 705.00 | | 31 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 478.00 | 1 705.00 | | 31 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 452.00 | | 2 883.00 | 10 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 452.00 | | 2 883.00 | 10 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 452.00 | | 2 883.00 | 10 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 249 847.00 | 249 847.00 | | 249 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 196.00 | 254 321.00 | 19 875.00 | 274 196.00 |
VW T.V.A. | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 602.00 | 293 602.00 | | 293 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
ST Autres comptes | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 457.00 | | | 298 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |