| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 223.00 | 616.00 | 1 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 340.00 | 1 223.00 | 46 116.00 | 47 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 826 873.00 | | 826 873.00 | 826 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 049.00 | | 1 131 049.00 | 1 131 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 389.00 | 1 223.00 | 1 177 165.00 | 1 178 389.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 311 147.00 | 399 900.00 | | 311 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 488.00 | 51 246.00 | | 508 488.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 988.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 116 635.00 | 757 136.00 | | 1 116 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | 46 505.00 | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 894.00 | 25 482.00 | | 18 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 627.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 608.00 | 49 737.00 | | 38 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 530.00 | 124 353.00 | | 60 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 165.00 | 881 489.00 | | 1 177 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 670.00 | | | 999 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 670.00 | 12 000.00 | | 999 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 088.00 | | | 462 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | 2 554.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 400.00 | 2 554.00 | | 462 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 270.00 | 9 445.00 | | 537 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | 4 634.00 | | 15 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 462.00 | 243 032.00 | | 1 031 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 974.00 | 191 786.00 | | 522 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 488.00 | 51 246.00 | | 508 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 729.00 | | | 518 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 389.00 | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 389.00 | 47 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 889.00 | | | 516 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | 115.00 | | 1 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 115.00 | | 1 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 989.00 | 312.00 | 9 301.00 | 8 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 989.00 | 312.00 | 9 301.00 | 8 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 176.00 | 4 176.00 | 45 000.00 | 49 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |