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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 131.00 | 71 419.00 | 76 711.00 | 148 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 557.00 | 5 799.00 | 12 757.00 | 18 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 726.00 | 41 788.00 | 30 937.00 | 72 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 552.00 | 119 007.00 | 124 544.00 | 243 552.00 |
BT Marchandises | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 792.00 | 3 248.00 | 154 543.00 | 157 792.00 |
BZ Autres créances | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CF Disponibilités | 238 193.00 | | 238 193.00 | 238 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 572.00 | 3 248.00 | 479 324.00 | 482 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 124.00 | 122 255.00 | 603 869.00 | 726 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
DH Report à nouveau | 96 670.00 | | | 96 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DL TOTAL (I) | 173 409.00 | | | 173 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 733.00 | | | 120 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 688.00 | | | 189 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 459.00 | | | 430 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 869.00 | | | 603 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 459.00 | | | 310 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 924.00 | | 789 924.00 | 789 924.00 |
FD Production vendue biens | -210.00 | | -210.00 | -210.00 |
FG Production vendue services | 643 675.00 | | 643 675.00 | 643 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 389.00 | | 1 433 389.00 | 1 433 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -109.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -109.00 | | | -109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 102.00 | | | 1 493 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 039.00 | | | 1 463 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 030.00 | | 57 521.00 | 186 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 058.00 | | 55 630.00 | 111 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 835.00 | | 1 891.00 | 70 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 833.00 | 28 173.00 | | 90 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 856.00 | 19 362.00 | | 57 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 977.00 | 8 811.00 | | 32 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | 1 433.00 | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | 1 433.00 | | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | 1 433.00 | | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 688.00 | 189 688.00 | | 189 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 153 894.00 | 153 894.00 | | 153 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 733.00 | 733.00 | 120 000.00 | 120 733.00 |
VI Groupe et associés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 940.00 | 185 906.00 | 8 034.00 | 193 940.00 |
VW T.V.A. | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 459.00 | 310 459.00 | 120 000.00 | 430 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 536.00 | | | 97 536.00 |
ST Autres comptes | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
YT Sous‐traitance | 467 231.00 | | | 467 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 824.00 | | | 263 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 227.00 | | | 201 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 822.00 | | | 683 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |