| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 050.00 | 943 128.00 | 13 922.00 | 957 050.00 |
AH Fonds commercial | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 240.00 | 191 240.00 | | 191 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 756.00 | 622 864.00 | 143 892.00 | 766 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 425.00 | 2 680 019.00 | 561 406.00 | 3 241 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 977.00 | 55 648.00 | 598 329.00 | 653 977.00 |
BZ Autres créances | 4 256 792.00 | | 4 256 792.00 | 4 256 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 047 744.00 | | 6 047 744.00 | 6 047 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 008 631.00 | 55 648.00 | 10 952 983.00 | 11 008 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 250 056.00 | 2 735 668.00 | 11 514 388.00 | 14 250 056.00 |
CU Autres participations | 354 098.00 | 231 992.00 | 122 106.00 | 354 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 910 455.00 | 653 832.00 | 256 622.00 | 910 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 985 157.00 | 3 985 157.00 | | 3 985 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 676.00 | 4 000.00 | | 6 676.00 |
DG Autres réserves | 1 238 098.00 | 369 122.00 | | 1 238 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 000.00 | 1 405 732.00 | | 243 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 539 691.00 | 5 830 771.00 | | 5 539 691.00 |
DP Provisions pour risques | 2 369 649.00 | 2 418 127.00 | | 2 369 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 983.00 | 147 162.00 | | 138 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 508 633.00 | 2 565 289.00 | | 2 508 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 582.00 | 803 346.00 | | 39 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 399.00 | 916 052.00 | | 947 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 940.00 | 970 784.00 | | 1 276 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
EA Autres dettes | 1 177 642.00 | | | 1 177 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 065.00 | 2 690 182.00 | | 3 466 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 514 388.00 | 11 086 242.00 | | 11 514 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
FG Production vendue services | 10 036 404.00 | | 10 036 404.00 | 10 036 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 083 682.00 | | 10 083 682.00 | 10 083 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 553 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 483.00 | |
GE Autres charges | | | 48 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 130 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 299 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 095.00 | 1 049 708.00 | | 99 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 429.00 | 218.00 | | 1 072 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 928.00 | 421 564.00 | | 118 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 357.00 | 662 336.00 | | 1 191 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092 262.00 | 387 372.00 | | -1 092 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 696.00 | 50 087.00 | | 100 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 679 494.00 | 9 974 028.00 | | 10 679 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 494.00 | 8 568 296.00 | | 10 436 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 000.00 | 1 405 732.00 | | 243 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 510.00 | | 42 915.00 | 3 198 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910 455.00 | | | 910 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 241 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 910 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 754.00 | | 5 500.00 | 1 179 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 340.00 | | 37 415.00 | 729 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 961.00 | | | 378 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 111.00 | 145 953.00 | | 2 265 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 130.00 | 111 702.00 | | 542 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127 025.00 | 7 344.00 | | 1 127 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 956.00 | 26 907.00 | | 595 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 565 289.00 | 261 412.00 | 318 068.00 | 2 565 289.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
6T Sur comptes clients | 58 494.00 | | 2 846.00 | 58 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 904.00 | | 22 301.00 | 346 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912 193.00 | 261 412.00 | 340 369.00 | 2 912 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 399.00 | 947 399.00 | | 947 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 589.00 | 578 589.00 | | 578 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 841.00 | 589 841.00 | | 589 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 642.00 | 1 177 642.00 | | 1 177 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
UX Autres créances clients | 653 977.00 | 653 977.00 | | 653 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VI Groupe et associés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214 224.00 | 4 214 224.00 | | 4 214 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985 750.00 | 4 960 887.00 | 24 863.00 | 4 985 750.00 |
VW T.V.A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 065.00 | 3 466 065.00 | | 3 466 065.00 |