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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 435.00 | 44 130.00 | 4 305.00 | 48 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 951 100.00 | | 1 951 100.00 | 1 951 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 512.00 | 67 632.00 | 17 880.00 | 85 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 258.00 | 123 744.00 | 78 515.00 | 202 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 705.00 | 235 505.00 | 2 054 200.00 | 2 289 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 815.00 | 15 912.00 | 388 903.00 | 404 815.00 |
BZ Autres créances | 199 123.00 | | 199 123.00 | 199 123.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 437 657.00 | | 437 657.00 | 437 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 944.00 | 15 912.00 | 1 044 032.00 | 1 059 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 649.00 | 251 417.00 | 3 098 232.00 | 3 349 649.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 600.00 | | 150 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 492.00 | 1 339 782.00 | | 1 281 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 664.00 | 325 485.00 | | 499 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 995.00 | 1 960 206.00 | | 2 075 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 335.00 | 239 888.00 | | 195 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 212.00 | 265 176.00 | | 200 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 667.00 | 174 527.00 | | 191 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 998.00 | 226 112.00 | | 338 998.00 |
EA Autres dettes | 96 026.00 | 185 266.00 | | 96 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 237.00 | 1 090 969.00 | | 1 022 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 232.00 | 3 051 174.00 | | 3 098 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 663 722.00 | | 7 663 722.00 | 7 663 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 663 722.00 | | 7 663 722.00 | 7 663 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 796 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 425 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 912.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 056.00 | 14 433.00 | | 29 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 056.00 | 14 433.00 | | 29 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 388.00 | 28 515.00 | | 44 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 388.00 | 28 515.00 | | 44 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 332.00 | -14 082.00 | | -15 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 893.00 | 115 926.00 | | 202 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 464.00 | 6 998 888.00 | | 7 826 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 326 800.00 | 6 673 404.00 | | 7 326 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 664.00 | 325 485.00 | | 499 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 480.00 | | 44 722.00 | 2 260 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 497.00 | 2 289 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 814.00 | 1 999 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 683.00 | 287 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 445.00 | | 4 904.00 | 2 001 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 635.00 | | 39 818.00 | 256 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 419.00 | 42 583.00 | 15 497.00 | 208 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 038.00 | 2 906.00 | 6 814.00 | 48 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 381.00 | 39 677.00 | 8 683.00 | 160 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 494.00 | 15 912.00 | 9 494.00 | 9 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 494.00 | 15 912.00 | 9 494.00 | 9 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 494.00 | 15 912.00 | 9 494.00 | 9 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 912.00 | 9 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 667.00 | 191 667.00 | | 191 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
UX Autres créances clients | 388 903.00 | 388 903.00 | | 388 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 140.00 | 45 085.00 | 102 417.00 | 195 140.00 |
VI Groupe et associés | 200 212.00 | 200 212.00 | | 200 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 123.00 | 199 123.00 | | 199 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 276.00 | 622 276.00 | | 622 276.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 237.00 | 872 182.00 | 102 417.00 | 1 022 237.00 |