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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 853.00 | 69 761.00 | 117 091.00 | 186 853.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 189 053.00 | 71 961.00 | 117 091.00 | 189 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
072 Créances – Autres | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
084 Disponibilités | 345 110.00 | | 345 110.00 | 345 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 664.00 | | 359 664.00 | 359 664.00 |
110 Total général Actif | 548 717.00 | 71 961.00 | 476 756.00 | 548 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 412 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 119 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 730.00 | 284 555.00 | | 207 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
230 Autres produits | 1 249.00 | 207.00 | | 1 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 034.00 | 284 762.00 | | 224 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 634.00 | 44 637.00 | | 27 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 688.00 | 298.00 | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 45 492.00 | 31 860.00 | | 45 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 8 226.00 | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 643.00 | 85 952.00 | | 89 643.00 |
252 Charges sociales | 21 477.00 | 20 713.00 | | 21 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 192.00 | 1 863.00 | | 5 192.00 |
262 Autres charges | 646.00 | 2.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 968.00 | 193 550.00 | | 191 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 065.00 | 91 212.00 | | 32 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 20 822.00 | | 4 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 383.00 | 70 390.00 | | 27 383.00 |