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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | 54 000.00 | 102 000.00 | 156 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 287.00 | 21 580.00 | 707.00 | 22 287.00 |
040 Immobilisations financières | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 043.00 | 75 580.00 | 113 463.00 | 189 043.00 |
060 Stock marchandises | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
072 Créances – Autres | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
084 Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
110 Total général Actif | 282 107.00 | 75 580.00 | 206 527.00 | 282 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 397.00 | 162 747.00 | | 164 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 089.00 | 29 881.00 | | 34 089.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 1.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 561.00 | 192 628.00 | | 198 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 812.00 | 101 121.00 | | 97 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 372.00 | 6 390.00 | | 7 372.00 |
242 Autres charges externes. | 36 996.00 | 39 490.00 | | 36 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 434.00 | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 011.00 | 29 944.00 | | 29 011.00 |
252 Charges sociales | 7 659.00 | 8 406.00 | | 7 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 416.00 | 235.00 | | 54 416.00 |
262 Autres charges | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 046.00 | 187 020.00 | | 250 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 485.00 | 5 608.00 | | -51 485.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 591.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | 3 941.00 | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 461.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 532.00 | 614.00 | | -52 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 043.00 | | | 189 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |