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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 4 036.00 | 2 129.00 | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 161.00 | 20 093.00 | 1 068.00 | 21 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 155.00 | 112 346.00 | 139 808.00 | 252 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 510.00 | 136 475.00 | 197 035.00 | 333 510.00 |
BT Marchandises | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 259 884.00 | | 259 884.00 | 259 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 167.00 | | 336 167.00 | 336 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 676.00 | 136 475.00 | 533 201.00 | 669 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 771.00 | 297 771.00 | | 297 771.00 |
DH Report à nouveau | -414.00 | | | -414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 374.00 | -414.00 | | 44 374.00 |
DL TOTAL (I) | 352 731.00 | 308 357.00 | | 352 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 519.00 | 86 118.00 | | 72 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 810.00 | 25 371.00 | | 18 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 985.00 | 72 577.00 | | 63 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 156.00 | 24 909.00 | | 25 156.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 470.00 | 208 987.00 | | 180 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 201.00 | 517 344.00 | | 533 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 757.00 | 208 987.00 | | 121 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 070.00 | | 111 050.00 | 319 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 610.00 | 333 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 610.00 | 273 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 607.00 | | 368.00 | 58 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 244.00 | | 110 682.00 | 259 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 757.00 | 21 718.00 | | 114 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 1 175.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 896.00 | 20 543.00 | | 111 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 519.00 | 13 807.00 | 29 997.00 | 72 519.00 |
VI Groupe et associés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 470.00 | 121 757.00 | 29 997.00 | 180 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |