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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 403.00 | 2 486.00 | 1 917.00 | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 618.00 | 13 849.00 | 17 769.00 | 31 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 925.00 | 19 039.00 | 20 886.00 | 39 925.00 |
BT Marchandises | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 076.00 | 10 056.00 | 59 021.00 | 69 076.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 352.00 | 10 056.00 | 83 297.00 | 93 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 277.00 | 29 094.00 | 104 183.00 | 133 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 128.00 | 900.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | | 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616.00 | 479.00 | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844.00 | 3 228.00 | | 4 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224.00 | 5 015.00 | | 4 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 253.00 | 23 463.00 | | 23 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 720.00 | 50 909.00 | | 53 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 143.00 | 14 582.00 | | 18 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 339.00 | 93 968.00 | | 99 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 183.00 | 97 196.00 | | 104 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 508.00 | 4 668.00 | 441 175.00 | 436 508.00 |
FG Production vendue services | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 334.00 | 4 668.00 | 452 002.00 | 447 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 3 908.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 3 908.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | 263.00 | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | 263.00 | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 729.00 | 3 645.00 | | -3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 512.00 | 426 404.00 | | 454 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 896.00 | 425 925.00 | | 452 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616.00 | 479.00 | | 1 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 224.00 | 2 844.00 | 1 380.00 | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 502.00 | 81 302.00 | 1 200.00 | 82 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 339.00 | 97 959.00 | 1 380.00 | 99 339.00 |