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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 7 023.00 | 1 227.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 115.00 | 79 668.00 | 1 447.00 | 81 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 770.00 | 71 614.00 | 13 156.00 | 84 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 766.00 | 158 305.00 | 58 462.00 | 216 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 729.00 | | 480 729.00 | 480 729.00 |
BZ Autres créances | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
CF Disponibilités | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 335.00 | | 588 335.00 | 588 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 101.00 | 158 305.00 | 646 796.00 | 805 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 454.00 | 71 013.00 | | 80 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 540.00 | 9 441.00 | | 7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 322 994.00 | 315 454.00 | | 322 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 114.00 | 117 557.00 | | 82 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 649.00 | 18 344.00 | | 22 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 995.00 | 124 826.00 | | 123 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 570.00 | 105 587.00 | | 90 570.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | 5 274.00 | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 802.00 | 375 337.00 | | 323 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 796.00 | 690 792.00 | | 646 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 802.00 | 364 412.00 | | 323 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 939.00 | 93 336.00 | | 74 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 633.00 | 798 510.00 | 1 273 143.00 | 474 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 633.00 | 798 510.00 | 1 273 143.00 | 474 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 389.00 | |
GE Autres charges | | | 25 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | 12 734.00 | | 1 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 888.00 | 13 729.00 | | 10 888.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 15 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 047.00 | 998.00 | | 25 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 074.00 | 742.00 | | 22 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 279.00 | 742.00 | | 25 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 750.00 | 3 804.00 | | 16 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 3 692.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 785.00 | 7 496.00 | | 16 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 494.00 | -6 754.00 | | 8 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 401.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 656.00 | 1 316 766.00 | | 1 300 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 117.00 | 1 307 324.00 | | 1 293 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 540.00 | 9 441.00 | | 7 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 714.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 576.00 | | 2 190.00 | 214 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 627.00 | | 1 258.00 | 164 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 699.00 | | 932.00 | 41 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 915.00 | 18 389.00 | | 139 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 2 750.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 643.00 | 15 639.00 | | 135 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 995.00 | 123 995.00 | | 123 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
UX Autres créances clients | 480 729.00 | 480 729.00 | | 480 729.00 |
VB T. V. A. | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VI Groupe et associés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 232.00 | 573 601.00 | 42 631.00 | 616 232.00 |
VW T.V.A. | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 802.00 | 323 802.00 | | 323 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 811.00 | 11 524.00 | | 8 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 007.00 | 16 868.00 | | 16 007.00 |
ST Autres comptes | 249 426.00 | 254 212.00 | | 249 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 279.00 | 100 962.00 | | 107 279.00 |
YT Sous‐traitance | 541 809.00 | 569 480.00 | | 541 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 822.00 | 569.00 | | 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 268.00 | 11 976.00 | | 9 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 633.00 | 88 111.00 | | 495 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 375.00 | 79 521.00 | | 94 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 343.00 | 942 091.00 | | 915 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |