| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 222.00 | 3 184.00 | 5 038.00 | 8 222.00 |
AH Fonds commercial | 381 960.00 | | 381 960.00 | 381 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 247 107.00 | 88 309.00 | 158 798.00 | 247 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 925.00 | 59 535.00 | 47 390.00 | 106 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 456.00 | 31 031.00 | 63 425.00 | 94 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 829.00 | 182 058.00 | 664 771.00 | 846 829.00 |
BT Marchandises | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BZ Autres créances | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CF Disponibilités | 243 694.00 | | 243 694.00 | 243 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 446.00 | | 279 446.00 | 279 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 275.00 | 182 058.00 | 944 217.00 | 1 126 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 416.00 | 287 920.00 | | 331 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 421.00 | 43 496.00 | | 121 421.00 |
DL TOTAL (I) | 461 637.00 | 340 216.00 | | 461 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 506.00 | 417 473.00 | | 337 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 1 387.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 864.00 | 74 924.00 | | 64 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 345.00 | 73 146.00 | | 69 345.00 |
EA Autres dettes | 9 582.00 | 9 853.00 | | 9 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 580.00 | 576 784.00 | | 482 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 217.00 | 917 000.00 | | 944 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 431.00 | 250 571.00 | | 212 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 519.00 | | 990 519.00 | 990 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 519.00 | | 990 519.00 | 990 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 117.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 569.00 | 11 628.00 | | 6 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | 11 628.00 | | 6 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 251.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 251.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 381.00 | 11 377.00 | | 6 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 872.00 | 5 294.00 | | 34 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 120.00 | 750 329.00 | | 1 006 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 699.00 | 706 833.00 | | 884 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 421.00 | 43 496.00 | | 121 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 097.00 | 10 706.00 | | 15 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 725.00 | | 19 103.00 | 827 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 960.00 | | | 383 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 385.00 | | 19 103.00 | 429 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 941.00 | 55 117.00 | | 126 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539.00 | 1 644.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 401.00 | 53 473.00 | | 125 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 506.00 | 67 357.00 | 247 310.00 | 337 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 553.00 | 24 394.00 | 6 159.00 | 30 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 580.00 | 212 431.00 | 247 310.00 | 482 580.00 |