| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494.00 | 1 354.00 | 140.00 | 1 494.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CF Disponibilités | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 205.00 | 1 354.00 | 32 851.00 | 34 205.00 |
CU Autres participations | 550.00 | 411.00 | 140.00 | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 634.00 | 8 213.00 | | 11 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 216.00 | 3 421.00 | | 20 216.00 |
DL TOTAL (I) | 32 851.00 | 12 634.00 | | 32 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 1 912.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 851.00 | 14 546.00 | | 32 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 912.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | 21 717.00 | | 15 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 823.00 | 25 310.00 | | 35 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 607.00 | 21 889.00 | | 15 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 216.00 | 3 421.00 | | 20 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244.00 | | | 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | | | 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | 270.00 | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | 37.00 | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | 37.00 | | 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |