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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 050.00 | 750.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 442.00 | 3 892.00 | 1 550.00 | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 755.00 | 5 455.00 | 202 300.00 | 207 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BZ Autres créances | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CF Disponibilités | 196 343.00 | | 196 343.00 | 196 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 951.00 | 5 455.00 | 442 496.00 | 447 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 253 517.00 | | | 253 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
DL TOTAL (I) | 337 985.00 | | | 337 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 496.00 | | | 442 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 050.00 | | 269 050.00 | 269 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 050.00 | | 269 050.00 | 269 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 068.00 | | | 269 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 850.00 | | | 192 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 755.00 | | | 207 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291.00 | 1 164.00 | | 4 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 600.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 564.00 | | 3 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
UX Autres créances clients | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VI Groupe et associés | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
ST Autres comptes | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 343.00 | | | 39 343.00 |