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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 135.00 | 177 298.00 | 15 837.00 | 193 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 810.00 | 124 263.00 | 78 546.00 | 202 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 648.00 | 301 562.00 | 166 086.00 | 467 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 332.00 | 3 364.00 | 134 968.00 | 138 332.00 |
BZ Autres créances | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 370.00 | 3 364.00 | 539 006.00 | 542 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 019.00 | 304 926.00 | 705 092.00 | 1 010 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 177.00 | 151 820.00 | | 169 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 399.00 | 95 357.00 | | 196 399.00 |
DL TOTAL (I) | 475 577.00 | 357 177.00 | | 475 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 009.00 | 196.00 | | 47 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 791.00 | 10 718.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 457.00 | 42 626.00 | | 46 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 820.00 | 74 541.00 | | 127 820.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 5 441.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 515.00 | 133 524.00 | | 229 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 092.00 | 490 702.00 | | 705 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 118.00 | | 44 531.00 | 423 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 086.00 | | | 67 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 532.00 | | 44 414.00 | 351 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 117.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 094.00 | 22 469.00 | | 279 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 094.00 | 22 469.00 | | 279 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | 2 286.00 | | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | 2 286.00 | | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | 2 286.00 | | 1 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
UX Autres créances clients | 134 396.00 | 134 396.00 | | 134 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 817.00 | 10 180.00 | 36 637.00 | 46 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 174.00 | 176 557.00 | 4 617.00 | 181 174.00 |
VW T.V.A. | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 724.00 | 190 087.00 | 36 637.00 | 226 724.00 |