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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 805.00 | 81 351.00 | 17 454.00 | 98 805.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 207.00 | 92 258.00 | 117 949.00 | 210 207.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
072 Créances – Autres | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 998.00 | 761.00 | 237.00 | 998.00 |
084 Disponibilités | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 560.00 | 761.00 | 22 799.00 | 23 560.00 |
110 Total général Actif | 233 767.00 | 93 019.00 | 140 748.00 | 233 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 066.00 | 147 737.00 | | 130 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180.00 | 108.00 | | 180.00 |
230 Autres produits | 792.00 | 589.00 | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 038.00 | 148 434.00 | | 131 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 192.00 | 41 872.00 | | 33 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 626.00 | 298.00 | | 2 626.00 |
242 Autres charges externes. | 33 554.00 | 34 814.00 | | 33 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 4 241.00 | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 873.00 | 33 911.00 | | 31 873.00 |
252 Charges sociales | 8 502.00 | 9 206.00 | | 8 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 491.00 | 5 590.00 | | 5 491.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 441.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 592.00 | 130 373.00 | | 118 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 446.00 | 18 061.00 | | 12 446.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 916.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 845.00 | | | 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 2 380.00 | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 624.00 | 14 765.00 | | 9 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 798.00 | | | 211 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 361.00 | | | 361.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -361.00 | | | -361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 332.00 | | | 332.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 287.00 | | | 287.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 332.00 | | | 332.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 287.00 | | | 287.00 |