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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 110.00 | 7 160.00 | 950.00 | 8 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 446.00 | 167 635.00 | 811.00 | 168 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | 1 647.00 | 5 981.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 986.00 | 176 666.00 | 298 319.00 | 474 986.00 |
BT Marchandises | 117 405.00 | | 117 405.00 | 117 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 153 135.00 | | 153 135.00 | 153 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 611.00 | | 311 611.00 | 311 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 597.00 | 176 666.00 | 609 930.00 | 786 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 496.00 | 178 964.00 | | 229 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 721.00 | 50 532.00 | | 103 721.00 |
DL TOTAL (I) | 344 217.00 | 240 496.00 | | 344 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 494.00 | 192 586.00 | | 155 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 425.00 | 13 906.00 | | 12 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 449.00 | 72 903.00 | | 43 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 345.00 | 36 584.00 | | 54 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 713.00 | 315 979.00 | | 265 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 930.00 | 556 475.00 | | 609 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 092.00 | | 894.00 | 474 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 225.00 | | | 290 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 676.00 | | 879.00 | 175 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | 15.00 | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 973.00 | 1 046.00 | | 173 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 748.00 | 1 046.00 | | 173 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 464.00 | 184.00 | | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464.00 | 184.00 | | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | 184.00 | | 1 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 252.00 | 37 732.00 | 117 520.00 | 155 252.00 |
VI Groupe et associés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 581.00 | 34 953.00 | 7 628.00 | 42 581.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 713.00 | 148 193.00 | 117 520.00 | 265 713.00 |