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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 271.00 | | 131 271.00 | 131 271.00 |
BZ Autres créances | 24 356 827.00 | | 24 356 827.00 | 24 356 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
CF Disponibilités | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 546 278.00 | | 49 546 278.00 | 49 546 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 648 910.00 | | 49 648 910.00 | 49 648 910.00 |
CU Autres participations | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 671 223.00 | 5 096 082.00 | | 3 671 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 223.00 | 5 097 082.00 | | 3 672 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 944 407.00 | 43 931 769.00 | | 45 944 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 280.00 | 31 345.00 | | 32 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 976 687.00 | 43 979 043.00 | | 45 976 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 648 910.00 | 49 076 125.00 | | 49 648 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 131.00 | | 1.00 | 104 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 102 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 102 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 131.00 | | 1.00 | 104 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 131 271.00 | 131 271.00 | | 131 271.00 |
VC Groupe et associés | 24 296 430.00 | 24 296 430.00 | | 24 296 430.00 |
VI Groupe et associés | 45 944 407.00 | 45 944 407.00 | | 45 944 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 488 098.00 | 24 488 098.00 | | 24 488 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 976 687.00 | 45 976 687.00 | | 45 976 687.00 |