| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 205.00 | | 103 205.00 | 103 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 623.00 | 167 017.00 | 104 606.00 | 271 623.00 |
040 Immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 237.00 | 167 017.00 | 210 219.00 | 377 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
072 Créances – Autres | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
084 Disponibilités | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
110 Total général Actif | 469 038.00 | 167 017.00 | 302 021.00 | 469 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
214 Production vendue de biens – France | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 636.00 | | | 467 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | | | -284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 324.00 | | | 147 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -868.00 | | | -868.00 |
242 Autres charges externes. | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 376.00 | | | 160 376.00 |
252 Charges sociales | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 076.00 | | | 446 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22.00 | | | -22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 323.00 | | | 22 323.00 |