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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 290.00 | 12 916.00 | 373.00 | 13 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 545.00 | | 137 545.00 | 137 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 996.00 | 18 985.00 | 140 010.00 | 158 996.00 |
BZ Autres créances | 240 065.00 | | 240 065.00 | 240 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 703.00 | | 240 703.00 | 240 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 699.00 | 18 985.00 | 380 713.00 | 399 699.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370.00 | | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 952.00 | | | 251 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 702.00 | | | 334 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 713.00 | | | 380 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 702.00 | | | 334 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 531.00 | | 3 464.00 | 155 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 171.00 | | 3 464.00 | 136 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 466.00 | 519.00 | | 18 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | 519.00 | | 12 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 545.00 | | | 137 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
VC Groupe et associés | 141 434.00 | | | 141 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 251 952.00 | 251 952.00 | | 251 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 998.00 | 240 703.00 | 138 295.00 | 378 998.00 |
VW T.V.A. | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 702.00 | 334 702.00 | | 334 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
ST Autres comptes | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | | | 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ZE Dividendes | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |