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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 723.00 | 198 613.00 | 34 110.00 | 232 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 723.00 | 198 613.00 | 46 110.00 | 244 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
072 Créances – Autres | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
084 Disponibilités | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 515.00 | | 105 515.00 | 105 515.00 |
110 Total général Actif | 350 238.00 | 198 613.00 | 151 625.00 | 350 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 691.00 | | | 118 691.00 |
230 Autres produits | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
242 Autres charges externes. | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
252 Charges sociales | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 282.00 | | | 129 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
280 Produits financiers | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 068.00 | | | 237 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |