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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AP Constructions | 17 474.00 | 9 475.00 | 7 999.00 | 17 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 939.00 | 65 150.00 | 4 789.00 | 69 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 291.00 | 85 620.00 | 8 672.00 | 94 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 872.00 | 163 407.00 | 21 465.00 | 184 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
BZ Autres créances | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CF Disponibilités | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 392.00 | 163 407.00 | 151 985.00 | 315 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435.00 | 11 062.00 | | 14 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 354.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 435.00 | 22 062.00 | | 25 435.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 877.00 | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 066.00 | 21 472.00 | | 11 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 803.00 | 120 016.00 | | 112 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 550.00 | 161 252.00 | | 126 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 985.00 | 183 315.00 | | 151 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 550.00 | 161 252.00 | | 126 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 505.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 551.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 906.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 104.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 104.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 802.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 848.00 | 228 127.00 | | 230 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 413.00 | 217 065.00 | | 216 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 435.00 | 11 062.00 | | 14 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 991.00 | | 2 732.00 | 180 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 824.00 | | 2 732.00 | 177 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 711.00 | 19 472.00 | | 123 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 651.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 201.00 | 18 820.00 | | 121 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
VW T.V.A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 252.00 | 161 252.00 | | 161 252.00 |