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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 608.00 | 29 821.00 | 2 787.00 | 32 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 309.00 | 49 959.00 | 3 350.00 | 53 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 500.00 | 85 363.00 | 6 138.00 | 91 500.00 |
BT Marchandises | 968 724.00 | | 968 724.00 | 968 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 182.00 | | 314 182.00 | 314 182.00 |
BZ Autres créances | 325 167.00 | | 325 167.00 | 325 167.00 |
CF Disponibilités | 1 010 339.00 | | 1 010 339.00 | 1 010 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 411.00 | | 2 618 411.00 | 2 618 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 912.00 | 85 363.00 | 2 624 549.00 | 2 709 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 838.00 | 1 494 077.00 | | 1 367 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 318.00 | -126 239.00 | | -55 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 520.00 | 1 411 838.00 | | 1 356 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 714.00 | 517 267.00 | | 513 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 410.00 | 685 984.00 | | 705 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 235.00 | 57 109.00 | | 47 235.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 1 219.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 029.00 | 1 311 277.00 | | 1 268 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 549.00 | 2 723 116.00 | | 2 624 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 714.00 | | | 513 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 261.00 | 6 102.00 | | 79 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 677.00 | 6 102.00 | | 73 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 410.00 | 705 410.00 | | 705 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 314 182.00 | 314 182.00 | | 314 182.00 |
VB T. V. A. | 308 743.00 | 308 743.00 | | 308 743.00 |
VI Groupe et associés | 513 714.00 | 513 714.00 | | 513 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 349.00 | 639 349.00 | | 639 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 029.00 | 1 268 029.00 | | 1 268 029.00 |