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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 151.00 | 175 148.00 | 30 003.00 | 205 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 844.00 | | 532 844.00 | 532 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 634.00 | 278 401.00 | 568 233.00 | 846 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 110.00 | | 215 110.00 | 215 110.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 293.00 | | 322 293.00 | 322 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 927.00 | 278 401.00 | 890 526.00 | 1 168 927.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DH Report à nouveau | 734 879.00 | | | 734 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
DL TOTAL (I) | 785 170.00 | | | 785 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 387.00 | | | 95 387.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 526.00 | | | 890 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 903.00 | | 365 903.00 | 365 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 903.00 | | 365 903.00 | 365 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 513.00 | | | 384 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 605.00 | | | 350 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 964.00 | 147 046.00 | 3 626.00 | 695 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 778.00 | | 3 626.00 | 304 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 185.00 | 147 046.00 | | 391 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 723.00 | 4 678.00 | | 273 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 723.00 | 4 678.00 | | 273 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 844.00 | | 532 844.00 | 532 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 215 110.00 | 215 110.00 | | 215 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 943.00 | 220 762.00 | 538 181.00 | 758 943.00 |
VW T.V.A. | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |