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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 9 040.00 | 904.00 | 8 136.00 | 9 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 771.00 | 712.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 402.00 | 98 047.00 | 12 355.00 | 110 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 017.00 | 99 723.00 | 161 294.00 | 261 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 286.00 | 63 037.00 | 78 249.00 | 141 286.00 |
BZ Autres créances | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
CF Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 137.00 | 63 037.00 | 152 099.00 | 215 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 154.00 | 162 760.00 | 313 393.00 | 476 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 564.00 | | | -85 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 717.00 | | | -60 717.00 |
DL TOTAL (I) | -117 481.00 | | | -117 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 904.00 | | | 241 904.00 |
EA Autres dettes | 151 719.00 | | | 151 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 875.00 | | | 430 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 393.00 | | | 313 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 557.00 | | | 314 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 909.00 | | 13 217.00 | 270 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 040.00 | 14 069.00 | 261 017.00 | 9 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 040.00 | 14 069.00 | 120 927.00 | 9 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 659.00 | | 11 377.00 | 132 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 1 840.00 | 3 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 231.00 | 155 231.00 | | 155 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 719.00 | 35 401.00 | 87 238.00 | 151 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VC Groupe et associés | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
VP Divers | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 656.00 | 211 566.00 | 5 090.00 | 216 656.00 |
VW T.V.A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 875.00 | 314 557.00 | 87 238.00 | 430 875.00 |