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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 241.00 | 29 638.00 | 13 603.00 | 43 241.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 230.00 | 805 147.00 | 235 083.00 | 1 040 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 601.00 | 991 976.00 | 630 626.00 | 1 622 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 794.00 | | 102 794.00 | 102 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 858.00 | | 196 858.00 | 196 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 734.00 | 1 826 761.00 | 1 353 974.00 | 3 180 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
BZ Autres créances | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
CF Disponibilités | 222 929.00 | | 222 929.00 | 222 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 297.00 | | 476 297.00 | 476 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 031.00 | 1 826 761.00 | 1 830 270.00 | 3 657 031.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -375 252.00 | 373 024.00 | | -375 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 770.00 | -748 277.00 | | -313 770.00 |
DL TOTAL (I) | -648 323.00 | -334 552.00 | | -648 323.00 |
DP Provisions pour risques | 134 000.00 | 131 500.00 | | 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 000.00 | 131 500.00 | | 134 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 512.00 | 505 988.00 | | 1 246 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 060.00 | 84 234.00 | | 77 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 324.00 | 1 135 651.00 | | 828 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 878.00 | 150 450.00 | | 180 878.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 27.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 587.00 | 8 052.00 | | 11 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 593.00 | 1 884 401.00 | | 2 344 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 270.00 | 1 681 349.00 | | 1 830 270.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 543 682.00 | | 1 543 682.00 | 1 543 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 682.00 | | 1 543 682.00 | 1 543 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 770.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 33 509.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -33 441.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 785.00 | 1 616 182.00 | | 1 838 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 556.00 | 2 364 459.00 | | 2 152 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 770.00 | -748 277.00 | | -313 770.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 816.00 | | 488 928.00 | 2 933 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 010.00 | | 3 180 734.00 | 242 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 010.00 | | 2 765 625.00 | 242 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 241.00 | | | 218 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 707.00 | | 488 928.00 | 2 518 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 868.00 | | | 196 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 046.00 | 214 714.00 | | 1 612 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 138.00 | 7 500.00 | | 22 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 908.00 | 207 214.00 | | 1 589 908.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 131 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 131 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 324.00 | 828 324.00 | | 828 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 579.00 | 117 579.00 | | 117 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 858.00 | | 196 858.00 | 196 858.00 |
UX Autres créances clients | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
VB T. V. A. | 122 744.00 | 122 744.00 | | 122 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 512.00 | 1 246 512.00 | | 1 246 512.00 |
VP Divers | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 640.00 | 233 782.00 | 196 858.00 | 430 640.00 |
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 533.00 | 2 267 533.00 | | 2 267 533.00 |