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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | 7 181.00 | 5 386.00 | 12 568.00 |
AN Terrains | 288 196.00 | 251 419.00 | 36 776.00 | 288 196.00 |
AP Constructions | 592 175.00 | 519 185.00 | 72 989.00 | 592 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290 874.00 | 7 196 287.00 | 1 094 587.00 | 8 290 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 172.00 | 44 869.00 | 16 302.00 | 61 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 269 741.00 | 8 018 943.00 | 1 250 798.00 | 9 269 741.00 |
BT Marchandises | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 021.00 | | 224 021.00 | 224 021.00 |
BZ Autres créances | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
CF Disponibilités | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 667.00 | | 395 667.00 | 395 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 681.00 | 8 018 943.00 | 1 694 738.00 | 9 713 681.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -878 497.00 | | | -878 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 556.00 | | | -52 556.00 |
DL TOTAL (I) | -791 053.00 | | | -791 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 346.00 | | | 198 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 346.00 | | | 198 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 244.00 | | | 2 252 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 445.00 | | | 2 287 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 738.00 | | | 1 694 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 020.00 | | 1 162 020.00 | 1 162 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 020.00 | | 1 162 020.00 | 1 162 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 308.00 | |
GE Autres charges | | | 6 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 440.00 | | | 1 213 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 996.00 | | | 1 265 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 556.00 | | | -52 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 261 647.00 | | 41 348.00 | 9 261 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 253.00 | | 9 269 741.00 | 33 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 253.00 | | 9 257 173.00 | 33 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 249 078.00 | | 41 348.00 | 9 249 078.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 393 354.00 | 625 588.00 | | 7 393 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 386.00 | 1 795.00 | | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 387 968.00 | 623 792.00 | | 7 387 968.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 50 127.00 | 1 856.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 038.00 | 30 308.00 | | 168 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 038.00 | 30 308.00 | | 168 038.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
UX Autres créances clients | 224 021.00 | 224 021.00 | | 224 021.00 |
VB T. V. A. | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 252 244.00 | 128 699.00 | 514 799.00 | 2 252 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550 244.00 | | | 1 550 244.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 836.00 | 257 836.00 | | 257 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 445.00 | 163 900.00 | 514 799.00 | 2 287 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 297 621.00 | | | 297 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
YT Sous‐traitance | 102 363.00 | | | 102 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 119.00 | | | 422 119.00 |