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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
AP Constructions | 261 349.00 | 22 815.00 | 238 534.00 | 261 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 787.00 | 8 828.00 | 25 958.00 | 34 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 244.00 | 113.00 | 78 132.00 | 78 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 787.00 | 31 756.00 | 478 032.00 | 509 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 569.00 | | 388 569.00 | 388 569.00 |
CF Disponibilités | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 737.00 | | 481 737.00 | 481 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 525.00 | 31 756.00 | 959 768.00 | 991 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
CU Autres participations | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 118.00 | 850 118.00 | | 400 118.00 |
DH Report à nouveau | -20 816.00 | -141 753.00 | | -20 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 856.00 | 120 937.00 | | 51 856.00 |
DL TOTAL (I) | 936 158.00 | 884 302.00 | | 936 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 4 176.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 114.00 | | 1 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 472.00 | 17 460.00 | | 18 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 610.00 | 22 750.00 | | 23 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 768.00 | 907 052.00 | | 959 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 610.00 | 22 750.00 | | 23 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 768.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 535.00 | 359 572.00 | | 146 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 679.00 | 238 634.00 | | 94 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 856.00 | 120 937.00 | | 51 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 004.00 | | 281 695.00 | 318 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 912.00 | 152 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 912.00 | 509 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 608.00 | | 197 115.00 | 160 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 396.00 | | 84 580.00 | 157 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 876.00 | 12 827.00 | 58.00 | 18 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 876.00 | 12 827.00 | 58.00 | 18 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |