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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 413.00 | 4 315.00 | 36 098.00 | 40 413.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 272.00 | 2 408.00 | 1 864.00 | 4 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 479.00 | 20 214.00 | 9 264.00 | 29 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 234.00 | 26 938.00 | 71 296.00 | 98 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760.00 | 5 633.00 | 1 127.00 | 6 760.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 197.00 | 5 633.00 | 26 564.00 | 32 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 431.00 | 32 571.00 | 97 860.00 | 130 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 651.00 | 1 855.00 | | -6 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | -8 506.00 | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915.00 | -1 651.00 | | 2 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637.00 | 13 950.00 | | 5 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 666.00 | 6 846.00 | | 18 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 024.00 | 9 120.00 | | 37 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 429.00 | 23 461.00 | | 24 429.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 945.00 | 53 377.00 | | 94 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 860.00 | 51 726.00 | | 97 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 132.00 | 92 152.00 | | 100 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 1 195.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 1 195.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 559.00 | -1 195.00 | | 9 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 768.00 | -1 743.00 | | -2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 231.00 | 140 006.00 | | 172 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 665.00 | 148 512.00 | | 167 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 566.00 | -8 506.00 | | 4 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 234.00 | | 40 000.00 | 58 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 413.00 | | 40 000.00 | 23 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 934.00 | 7 003.00 | | 19 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 3 902.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 521.00 | 3 101.00 | | 19 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 507.00 | 2 713.00 | 2 794.00 | 5 507.00 |
VI Groupe et associés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 338.00 | 22 268.00 | 1 070.00 | 23 338.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 945.00 | 92 152.00 | 2 794.00 | 94 945.00 |