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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 348.00 | 309 905.00 | 3 443.00 | 313 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 905.00 | 346 920.00 | 28 985.00 | 375 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 121.00 | 8 578.00 | 307 543.00 | 316 121.00 |
BZ Autres créances | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
CF Disponibilités | 1 013 370.00 | | 1 013 370.00 | 1 013 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 499.00 | 8 578.00 | 1 372 921.00 | 1 381 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 403.00 | 355 498.00 | 1 401 905.00 | 1 757 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 216.00 | | | 225 216.00 |
DL TOTAL (I) | 299 761.00 | | | 299 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 399.00 | | | 363 399.00 |
EA Autres dettes | 99 896.00 | | | 99 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 815.00 | | | 391 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 145.00 | | | 1 102 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 905.00 | | | 1 401 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 145.00 | | | 902 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 747.00 | | 754 747.00 | 754 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 747.00 | | 754 747.00 | 754 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 11 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 616.00 | | | 819 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 400.00 | | | 594 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 216.00 | | | 225 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 623.00 | | 282.00 | 375 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 348.00 | | | 313 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 260.00 | | 282.00 | 25 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 580.00 | 2 340.00 | | 344 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 565.00 | 2 340.00 | | 307 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 760.00 | 1 818.00 | | 6 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 760.00 | 1 818.00 | | 6 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 160.00 | 1 818.00 | 59 400.00 | 66 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 793.00 | 161 793.00 | | 161 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 815.00 | 391 815.00 | | 391 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
UX Autres créances clients | 316 121.00 | 316 121.00 | | 316 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VB T. V. A. | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 671.00 | 368 129.00 | 25 542.00 | 393 671.00 |
VW T.V.A. | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 145.00 | 902 145.00 | 200 000.00 | 1 102 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
ST Autres comptes | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 079.00 | | | 127 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 882.00 | | | 125 882.00 |