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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 941.00 | 38 915.00 | 25.00 | 38 941.00 |
AP Constructions | 299 294.00 | 93 295.00 | 206 000.00 | 299 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 326.00 | 453 587.00 | 143 739.00 | 597 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 848.00 | 147 022.00 | 34 827.00 | 181 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 807.00 | 732 818.00 | 402 988.00 | 1 135 807.00 |
BN En cours de production de biens | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 440.00 | 222 911.00 | 1 111 529.00 | 1 334 440.00 |
BZ Autres créances | 109 845.00 | | 109 845.00 | 109 845.00 |
CF Disponibilités | 1 055 298.00 | | 1 055 298.00 | 1 055 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 381.00 | 222 911.00 | 2 466 471.00 | 2 689 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 188.00 | 955 729.00 | 2 869 459.00 | 3 825 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 1 638 388.00 | 1 554 711.00 | | 1 638 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 999.00 | 413 677.00 | | 353 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 788.00 | 2 015 789.00 | | 2 039 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 744.00 | 103 031.00 | | 35 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 395.00 | 65 973.00 | | 63 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 793.00 | 740 036.00 | | 719 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 600.00 | | |
EA Autres dettes | 10 739.00 | 18 180.00 | | 10 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 671.00 | 944 674.00 | | 829 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 459.00 | 2 960 463.00 | | 2 869 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 248.00 | 910 674.00 | | 808 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 029 814.00 | | 4 029 814.00 | 4 029 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 814.00 | | 4 029 814.00 | 4 029 814.00 |
FM Production stockée | | | -9 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 270.00 | 6 504.00 | | 17 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 574.00 | 494.00 | | 17 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021.00 | 445 023.00 | | 3 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 596.00 | 45 517.00 | | 20 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 606.00 | 7 182.00 | | 9 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 451.00 | 7 182.00 | | 10 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 144.00 | 38 335.00 | | 10 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 513.00 | 171 927.00 | | 123 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 667.00 | 4 261 655.00 | | 4 110 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 668.00 | 3 847 979.00 | | 3 756 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 999.00 | 413 677.00 | | 353 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 271.00 | 120 038.00 | | 86 271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 782.00 | 35 361.00 | | 32 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 752.00 | | 67 325.00 | 1 109 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 204.00 | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 270.00 | 1 135 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 066.00 | 1 085 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 460.00 | | 44 628.00 | 1 052 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 351.00 | | 22 697.00 | 18 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 000.00 | 95 657.00 | 7 839.00 | 645 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 312.00 | 603.00 | | 38 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 688.00 | 95 054.00 | 7 839.00 | 606 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 223.00 | 79 313.00 | 45 625.00 | 189 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 223.00 | 79 313.00 | 45 625.00 | 189 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 223.00 | 79 313.00 | 45 625.00 | 189 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 106.00 | 216 106.00 | | 216 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 926.00 | 177 926.00 | | 177 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 752.00 | 1 067 752.00 | | 1 067 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 688.00 | 266 688.00 | | 266 688.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 744.00 | 14 321.00 | 21 423.00 | 35 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VP Divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 389.00 | 1 529 545.00 | 11 844.00 | 1 541 389.00 |
VW T.V.A. | 258 969.00 | 258 969.00 | | 258 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 671.00 | 808 248.00 | 21 423.00 | 829 671.00 |