| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 503.00 | 18 528.00 | 6 975.00 | 25 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 198.00 | 7 998.00 | 11 199.00 | 19 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 365.00 | 26 526.00 | 4 242 838.00 | 4 269 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 381.00 | | 111 381.00 | 111 381.00 |
BZ Autres créances | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CF Disponibilités | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 481.00 | | 247 481.00 | 247 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 845.00 | 26 526.00 | 4 490 319.00 | 4 516 845.00 |
CU Autres participations | 4 121 451.00 | | 4 121 451.00 | 4 121 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 073.00 | 1 030 073.00 | | 1 030 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
DG Autres réserves | 1 676 631.00 | 1 402 799.00 | | 1 676 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 613.00 | 273 832.00 | | 222 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 774.00 | 2 850 161.00 | | 3 072 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 671.00 | 1 274 030.00 | | 1 041 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 082.00 | 14 038.00 | | 44 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 808.00 | 252 507.00 | | 265 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 984.00 | 133 158.00 | | 65 984.00 |
EA Autres dettes | | 135 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 417 545.00 | 1 815 544.00 | | 1 417 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 319.00 | 4 665 704.00 | | 4 490 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 445.00 | | 1 632 445.00 | 1 632 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 445.00 | | 1 632 445.00 | 1 632 445.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 110.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 110.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 58.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 58.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 52.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 543.00 | 11 512.00 | | 26 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 126.00 | 1 894 725.00 | | 1 826 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 513.00 | 1 620 893.00 | | 1 603 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 613.00 | 273 832.00 | | 222 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 362.00 | 12 164.00 | | 14 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 027.00 | 8 501.00 | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | 3 663.00 | | 4 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 556.00 | 104 556.00 | | 104 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
UX Autres créances clients | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 516.00 | 234 602.00 | 806 914.00 | 1 041 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 938.00 | | | 231 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 829.00 | 161 116.00 | 78 713.00 | 239 829.00 |
VW T.V.A. | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 545.00 | 610 631.00 | 806 914.00 | 1 417 545.00 |