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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AP Constructions | 19 464.00 | 7 691.00 | 11 772.00 | 19 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 485.00 | 32 535.00 | 6 949.00 | 39 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 108.00 | 40 227.00 | 69 881.00 | 110 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 031.00 | | 207 031.00 | 207 031.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 128.00 | | 299 128.00 | 299 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 237.00 | 40 227.00 | 369 010.00 | 409 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
DL TOTAL (I) | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 633.00 | | | 273 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 204.00 | | | 301 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 010.00 | | | 369 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 955.00 | | | 299 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 901.00 | | 1 198 901.00 | 1 198 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 901.00 | | 1 198 901.00 | 1 198 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 935.00 | | | 1 200 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 932.00 | | | 1 141 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 245.00 | | 864.00 | 109 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 086.00 | | 864.00 | 58 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 887.00 | 5 340.00 | | 34 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 887.00 | 5 340.00 | | 34 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 633.00 | 273 633.00 | | 273 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 207 032.00 | 207 032.00 | | 207 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110.00 | 1 862.00 | 1 249.00 | 3 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 551.00 | 216 192.00 | 4 359.00 | 220 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 203.00 | 299 955.00 | 1 249.00 | 301 203.00 |