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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 8 355.00 | 465.00 | 8 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 360.00 | 5 949.00 | 12 411.00 | 18 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 036.00 | 15 646.00 | 14 390.00 | 30 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
CF Disponibilités | 291 339.00 | | 291 339.00 | 291 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 250.00 | | 387 250.00 | 387 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 286.00 | 15 646.00 | 401 640.00 | 417 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 2.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 990.00 | 12 931.00 | | 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 612.00 | 5 757.00 | | 14 612.00 |
DL TOTAL (I) | 27 602.00 | 18 690.00 | | 27 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 565.00 | 409 401.00 | | 353 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 4 868.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 167.00 | 4 641.00 | | 8 167.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 039.00 | 418 910.00 | | 374 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 640.00 | 437 600.00 | | 401 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 461.00 | 418 910.00 | | 367 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 547.00 | | 177 547.00 | 177 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 547.00 | | 177 547.00 | 177 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 743.00 | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 822.00 | 166 658.00 | | 177 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 210.00 | 160 901.00 | | 163 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 612.00 | 5 757.00 | | 14 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 175.00 | | 11 616.00 | 19 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 30 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 19 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | 660.00 | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 502.00 | | 10 956.00 | 9 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136.00 | 2 265.00 | 755.00 | 14 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 195.00 | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976.00 | 2 070.00 | 755.00 | 5 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 399.00 | 351 399.00 | | 351 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 543.00 | 1 966.00 | 6 578.00 | 8 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 039.00 | 367 461.00 | 6 578.00 | 374 039.00 |