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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | 3 165.00 | 717.00 | 3 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938.00 | 3 165.00 | 774.00 | 3 938.00 |
BN En cours de production de biens | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CF Disponibilités | 363 527.00 | | 363 527.00 | 363 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 152.00 | | 422 152.00 | 422 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 090.00 | 3 165.00 | 422 925.00 | 426 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 378 533.00 | 426 381.00 | | 378 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 252.00 | -47 848.00 | | -12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 381 821.00 | 394 073.00 | | 381 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 832.00 | 25 956.00 | | 31 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 6 450.00 | | 8 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 808.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 104.00 | 33 249.00 | | 41 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 925.00 | 427 322.00 | | 422 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 104.00 | 32 501.00 | | 41 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 044.00 | | 352 044.00 | 352 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 044.00 | | 352 044.00 | 352 044.00 |
FM Production stockée | | | -116 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -80.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 335.00 | 104 630.00 | | 241 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 586.00 | 152 478.00 | | 253 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 252.00 | -47 848.00 | | -12 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | 1 264.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 264.00 | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VI Groupe et associés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |