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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 303.00 | | 375 303.00 | 375 303.00 |
CF Disponibilités | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 193.00 | | 397 193.00 | 397 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 303.00 | | 375 303.00 | 375 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -60 348.00 | -92 766.00 | | -60 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 916.00 | 32 418.00 | | 47 916.00 |
DL TOTAL (I) | 32 568.00 | -15 348.00 | | 32 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 594.00 | 101 596.00 | | 89 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 160.00 | 64 160.00 | | 44 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
EA Autres dettes | 230 248.00 | 270 248.00 | | 230 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 625.00 | 436 626.00 | | 364 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 193.00 | 421 278.00 | | 397 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 403.00 | 303 032.00 | | 287 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 594.00 | 38 013.00 | | 51 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678.00 | 5 596.00 | | 3 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 916.00 | 32 418.00 | | 47 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 557.00 | | | 414 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 254.00 | 375 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 254.00 | 375 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 557.00 | | | 414 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 594.00 | 12 373.00 | 50 711.00 | 89 594.00 |
VI Groupe et associés | 230 248.00 | 230 248.00 | | 230 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 625.00 | 287 403.00 | 50 711.00 | 364 625.00 |