| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 143.00 | 85 947.00 | 30 196.00 | 116 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 286.00 | 91 060.00 | 46 226.00 | 137 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 532.00 | | 368 532.00 | 368 532.00 |
BZ Autres créances | 1 157 646.00 | | 1 157 646.00 | 1 157 646.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 271.00 | | 1 548 271.00 | 1 548 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 557.00 | 91 060.00 | 1 594 497.00 | 1 685 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 259 707.00 | 366 660.00 | | 259 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 867.00 | -106 953.00 | | -128 867.00 |
DL TOTAL (I) | 172 020.00 | 300 887.00 | | 172 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859.00 | 380.00 | | 1 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 247.00 | 55 016.00 | | 796 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 757.00 | 509 807.00 | | 186 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 386.00 | 336 946.00 | | 245 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 229.00 | 362 213.00 | | 192 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 478.00 | 1 264 362.00 | | 1 422 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 497.00 | 1 565 248.00 | | 1 594 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 478.00 | 1 264 362.00 | | 1 422 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 645.00 | | 4 641.00 | 132 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 079.00 | | 4 641.00 | 112 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 152.00 | 15 907.00 | | 75 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 617.00 | 15 907.00 | | 70 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 757.00 | 186 757.00 | | 186 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 229.00 | 192 229.00 | | 192 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 368 532.00 | | | 368 532.00 |
VB T. V. A. | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 695.00 | | | 1 104 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 796 247.00 | 796 247.00 | | 796 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 190.00 | 1 545 160.00 | 16 030.00 | 1 561 190.00 |
VW T.V.A. | 104 823.00 | 104 823.00 | | 104 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 478.00 | 1 422 478.00 | | 1 422 478.00 |