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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 783.00 | 38 692.00 | 11 091.00 | 49 783.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 883.00 | 38 692.00 | 67 191.00 | 105 883.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
110 Total général Actif | 202 957.00 | 38 692.00 | 164 265.00 | 202 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 267.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 728.00 | 328 208.00 | | 442 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 69.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 563.00 | 328 777.00 | | 443 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 150.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 032.00 | 81 297.00 | | 129 032.00 |
242 Autres charges externes. | 52 066.00 | 56 236.00 | | 52 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 4 590.00 | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 502.00 | 129 065.00 | | 157 502.00 |
252 Charges sociales | 70 492.00 | 55 586.00 | | 70 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 227.00 | 2 755.00 | | 3 227.00 |
262 Autres charges | 31.00 | -64.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 583.00 | 329 616.00 | | 413 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 980.00 | -839.00 | | 29 980.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 167.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 208.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 559.00 | -879.00 | | 28 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 916.00 | | | 99 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |