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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 84 231.00 | 60 251.00 | 23 981.00 | 84 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 087.00 | 573 299.00 | 32 786.00 | 606 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 575.00 | 741 295.00 | 120 280.00 | 861 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 226.00 | 1 384 176.00 | 537 049.00 | 1 921 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466.00 | | 2 465.00 | 2 466.00 |
BT Marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 434.00 | 129.00 | 16 305.00 | 16 434.00 |
BZ Autres créances | 123 550.00 | | 123 550.00 | 123 550.00 |
CF Disponibilités | 77 553.00 | | 77 553.00 | 77 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 510.00 | 129.00 | 224 380.00 | 224 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 735.00 | 1 384 305.00 | 761 430.00 | 2 145 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 000.00 | -3 631.00 | | 81 000.00 |
DL TOTAL (I) | 82 000.00 | -2 631.00 | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 338.00 | 499 348.00 | | 288 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 008.00 | 13 660.00 | | 20 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 786.00 | 204 586.00 | | 283 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 196.00 | 69 101.00 | | 61 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 393.00 | | 21 758.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 6 087.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 430.00 | 814 175.00 | | 679 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 430.00 | 811 544.00 | | 761 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 842.00 | | 35 834.00 | 1 892 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 1 921 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 1 551 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 332.00 | | | 369 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 510.00 | | 35 834.00 | 1 523 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 083.00 | 150 543.00 | 7 450.00 | 1 241 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 752.00 | 150 543.00 | 7 450.00 | 1 231 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 786.00 | 283 786.00 | | 283 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VB T. V. A. | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
VI Groupe et associés | 288 338.00 | 288 338.00 | | 288 338.00 |
VP Divers | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 505.00 | 141 363.00 | 142.00 | 141 505.00 |
VW T.V.A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 423.00 | 659 423.00 | | 659 423.00 |