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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 551.00 | 70 981.00 | 27 569.00 | 98 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 008.00 | 12 517.00 | 16 491.00 | 29 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 485.00 | 85 424.00 | 85 061.00 | 170 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 690.00 | 3 149.00 | 60 540.00 | 63 690.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CF Disponibilités | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 840.00 | 3 149.00 | 125 691.00 | 128 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 326.00 | 88 573.00 | 210 752.00 | 299 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 390.00 | 79 659.00 | | 93 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 529.00 | 13 731.00 | | 6 529.00 |
DL TOTAL (I) | 132 920.00 | 126 390.00 | | 132 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 651.00 | 40 329.00 | | 26 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 2 131.00 | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 995.00 | 1 485.00 | | 18 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 989.00 | 10 268.00 | | 19 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 551.00 | 13 987.00 | | 8 551.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 832.00 | 68 202.00 | | 77 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 752.00 | 194 592.00 | | 210 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 532.00 | 48 105.00 | | 70 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 076.00 | | 6 253.00 | 182 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 844.00 | 170 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 844.00 | 127 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 350.00 | | 5 053.00 | 140 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 200.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 451.00 | 24 637.00 | 17 664.00 | 78 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 525.00 | 24 637.00 | 17 664.00 | 76 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 097.00 | 12 796.00 | 7 301.00 | 20 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 454.00 | 68 654.00 | 3 800.00 | 72 454.00 |
VW T.V.A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 837.00 | 51 536.00 | 7 301.00 | 58 837.00 |