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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 549.00 | 45 470.00 | 21 079.00 | 66 549.00 |
AP Constructions | 7 130.00 | 2 612.00 | 4 518.00 | 7 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 470.00 | 217 386.00 | 6 085.00 | 223 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 724.00 | 1 177 862.00 | 56 862.00 | 1 234 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 826.00 | 1 443 329.00 | 153 497.00 | 1 596 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BT Marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BZ Autres créances | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CF Disponibilités | 261 055.00 | | 261 055.00 | 261 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 216.00 | | 314 216.00 | 314 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 042.00 | 1 443 329.00 | 467 713.00 | 1 911 042.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 713.00 | 157 507.00 | | 60 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 906.00 | -96 795.00 | | 19 906.00 |
DL TOTAL (I) | 81 719.00 | 61 813.00 | | 81 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 195.00 | 126 779.00 | | 24 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 496.00 | 11 737.00 | | 18 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 210.00 | 348 389.00 | | 247 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 673.00 | 64 043.00 | | 93 673.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 159.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 994.00 | 551 107.00 | | 385 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 713.00 | 612 920.00 | | 467 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
FG Production vendue services | 859 924.00 | | 859 924.00 | 859 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 021.00 | | 888 021.00 | 888 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 197.00 | |
GE Autres charges | | | 40 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 600.00 | 643 213.00 | | 892 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 694.00 | 740 007.00 | | 872 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 906.00 | -96 795.00 | | 19 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 049.00 | | 23 641.00 | 1 575 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 864.00 | | 1 596 826.00 | 1 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | 1 465 324.00 | 1 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 547.00 | | 23 641.00 | 1 443 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 132.00 | 49 197.00 | | 1 394 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 305.00 | 4 165.00 | | 41 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 827.00 | 45 032.00 | | 1 352 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 210.00 | 247 210.00 | | 247 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
UX Autres créances clients | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VC Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 390.00 | 47 447.00 | 64 943.00 | 112 390.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 498.00 | 367 498.00 | | 367 498.00 |