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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 425.00 | 840 425.00 | | 840 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 477.00 | 936 817.00 | 30 660.00 | 967 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 920.00 | | 538 920.00 | 538 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 148.00 | 1 783 258.00 | 669 890.00 | 2 453 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 787.00 | 641.00 | 55 146.00 | 55 787.00 |
BZ Autres créances | 3 811 954.00 | | 3 811 954.00 | 3 811 954.00 |
CF Disponibilités | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 013.00 | 641.00 | 3 931 372.00 | 3 932 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 161.00 | 1 783 899.00 | 4 601 262.00 | 6 385 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 3 834 107.00 | 3 722 447.00 | | 3 834 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 189.00 | 111 660.00 | | 290 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 395.00 | 3 835 207.00 | | 4 125 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 981.00 | 47 452.00 | | 53 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 109.00 | 189 422.00 | | 213 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 967.00 | 104 407.00 | | 188 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 880.00 | 10 272.00 | | 18 880.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 3 738.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 866.00 | 355 291.00 | | 475 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 262.00 | 4 190 498.00 | | 4 601 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 132.00 | | 5 016.00 | 2 448 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 346 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 016.00 | | | 106 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 806.00 | | 5 016.00 | 2 341 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 866.00 | 392.00 | | 1 782 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 298.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 149.00 | 94.00 | | 1 777 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 464.00 | 641.00 | 1 464.00 | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464.00 | 641.00 | 1 464.00 | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | 641.00 | 1 464.00 | 1 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 109.00 | 213 109.00 | | 213 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
VB T. V. A. | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VC Groupe et associés | 3 727 285.00 | 3 727 285.00 | | 3 727 285.00 |
VP Divers | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 250.00 | 3 869 545.00 | 705.00 | 3 870 250.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 885.00 | 421 885.00 | | 421 885.00 |