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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 288.00 | 902.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 605.00 | 1 288.00 | 41 317.00 | 42 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 298.00 | | 595 298.00 | 595 298.00 |
BZ Autres créances | 740 403.00 | | 740 403.00 | 740 403.00 |
CF Disponibilités | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 384 141.00 | | 1 384 141.00 | 1 384 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 746.00 | 1 288.00 | 1 425 458.00 | 1 426 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 813 811.00 | 691 258.00 | | 813 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 768.00 | 172 553.00 | | 137 768.00 |
DL TOTAL (I) | 952 679.00 | 864 911.00 | | 952 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 200.00 | 76 490.00 | | 42 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 459.00 | 497 357.00 | | 430 459.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 76.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 779.00 | 573 922.00 | | 472 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 458.00 | 1 438 833.00 | | 1 425 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 641 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 641 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 54 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | 16 052.00 | | 10 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 951.00 | 3 065 240.00 | | 2 739 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 183.00 | 2 892 687.00 | | 2 602 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 768.00 | 172 553.00 | | 137 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | 567.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 567.00 | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 460.00 | 430 460.00 | | 430 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 115.00 | 1 337 115.00 | | 1 337 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 779.00 | 472 779.00 | | 472 779.00 |