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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 717.00 | 194 867.00 | 6 850.00 | 201 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 020.00 | 474 033.00 | 36 987.00 | 511 020.00 |
BF Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 654.00 | 668 900.00 | 148 754.00 | 817 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 069.00 | 1 042.00 | 5 027.00 | 6 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 123 074.00 | | 123 074.00 | 123 074.00 |
CF Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 381.00 | 1 042.00 | 137 339.00 | 138 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 036.00 | 669 942.00 | 286 094.00 | 956 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 539.00 | -637 002.00 | | -661 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 681.00 | -24 536.00 | | -60 681.00 |
DL TOTAL (I) | -721 220.00 | -660 539.00 | | -721 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 176.00 | 772 024.00 | | 900 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 198.00 | 106 233.00 | | 35 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 066.00 | 65 274.00 | | 69 066.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 3 368.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 314.00 | 953 556.00 | | 1 007 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 094.00 | 293 017.00 | | 286 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 176.00 | | | 900 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 279.00 | | 465 279.00 | 465 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 279.00 | | 465 279.00 | 465 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 18 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 496.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 496.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -222.00 | | -352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 618.00 | 797 812.00 | | 465 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 299.00 | 822 349.00 | | 526 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 681.00 | -24 536.00 | | -60 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 833.00 | | 4 821.00 | 812 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 832.00 | | 3 904.00 | 708 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 917.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 254.00 | 27 646.00 | | 641 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 254.00 | 27 646.00 | | 641 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 042.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 139.00 | 172.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | 1 181.00 | 172.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 1 181.00 | 172.00 | 33.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UP Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VC Groupe et associés | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
VI Groupe et associés | 900 176.00 | 900 176.00 | | 900 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 145.00 | 124 728.00 | 10 417.00 | 135 145.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 314.00 | 1 007 314.00 | | 1 007 314.00 |