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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 751.00 | | 646 751.00 | 646 751.00 |
BZ Autres créances | 1 786 367.00 | | 1 786 367.00 | 1 786 367.00 |
CF Disponibilités | 474 086.00 | | 474 086.00 | 474 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 608.00 | | 2 910 608.00 | 2 910 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 508.00 | | 3 008 508.00 | 3 008 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 600 822.00 | 416 480.00 | | 600 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 628.00 | 334 342.00 | | 229 628.00 |
DL TOTAL (I) | 839 870.00 | 760 242.00 | | 839 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 877.00 | 1 563 584.00 | | 1 581 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 844.00 | 10 032.00 | | 18 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 209.00 | 470 201.00 | | 520 209.00 |
EA Autres dettes | 47 708.00 | 642 851.00 | | 47 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 638.00 | 2 686 668.00 | | 2 168 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 508.00 | 3 446 910.00 | | 3 008 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 638.00 | 2 686 668.00 | | 2 168 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 734 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 734 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 359.00 | 67 751.00 | | 16 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 953.00 | 2 783 618.00 | | 2 930 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 325.00 | 2 449 276.00 | | 2 701 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 628.00 | 334 342.00 | | 229 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 694.00 | 173 694.00 | | 173 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 655.00 | 167 655.00 | | 167 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 646 751.00 | 646 751.00 | | 646 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 767.00 | -4 767.00 | | -4 767.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 716 902.00 | 1 716 902.00 | | 1 716 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 877.00 | 1 581 877.00 | | 1 581 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 922.00 | 2 436 522.00 | 5 400.00 | 2 441 922.00 |
VW T.V.A. | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 638.00 | 2 168 638.00 | | 2 168 638.00 |