| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 434.00 | 6 569.00 | 865.00 | 7 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 895.00 | 6 569.00 | 4 326.00 | 10 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
BZ Autres créances | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
CF Disponibilités | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 460.00 | | 212 460.00 | 212 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 355.00 | 6 569.00 | 216 786.00 | 223 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 49 408.00 | 69 389.00 | | 49 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 611.00 | -19 981.00 | | -47 611.00 |
DL TOTAL (I) | 42 497.00 | 90 108.00 | | 42 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 298.00 | 181 952.00 | | 29 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 614.00 | 191 953.00 | | 132 614.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 5 875.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 137.00 | 11 261.00 | | 12 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 289.00 | 391 041.00 | | 174 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 786.00 | 481 149.00 | | 216 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
FG Production vendue services | 863 066.00 | 25 319.00 | 888 385.00 | 863 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 536.00 | 25 319.00 | 994 855.00 | 969 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 12 603.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -3 619.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | -31 736.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 836.00 | 964 088.00 | | 1 002 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 447.00 | 984 069.00 | | 1 050 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 611.00 | -19 981.00 | | -47 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 697.00 | | 198.00 | 10 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | 198.00 | 3 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049.00 | 520.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | 520.00 | | 6 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 076.00 | 121 615.00 | 3 461.00 | 125 076.00 |
VW T.V.A. | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 289.00 | 174 289.00 | | 174 289.00 |