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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 076.00 | 16 452.00 | 3 624.00 | 20 076.00 |
AP Constructions | 109 833.00 | 97 102.00 | 12 731.00 | 109 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 492.00 | 359 753.00 | 61 739.00 | 421 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 108.00 | 83 662.00 | 43 445.00 | 127 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 794.00 | 556 969.00 | 130 825.00 | 687 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 004.00 | | 156 004.00 | 156 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 201.00 | 3 194.00 | 1 044 007.00 | 1 047 201.00 |
BZ Autres créances | 154 395.00 | | 154 395.00 | 154 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
CF Disponibilités | 443 582.00 | | 443 582.00 | 443 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 421.00 | 3 194.00 | 1 860 227.00 | 1 863 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 215.00 | 560 163.00 | 1 991 052.00 | 2 551 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 751 696.00 | 751 650.00 | | 751 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 436.00 | 149 469.00 | | 174 436.00 |
DK Provisions réglementées | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 947 178.00 | 922 164.00 | | 947 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 19 724.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 401.00 | 469 404.00 | | 322 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 667.00 | 205 393.00 | | 262 667.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 5 787.00 | | 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 230.00 | 354 000.00 | | 421 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 874.00 | 1 090 798.00 | | 1 043 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 052.00 | 2 012 962.00 | | 1 991 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 874.00 | 1 090 798.00 | | 1 043 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 4 647.00 | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 141 148.00 | | 3 141 148.00 | 3 141 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 148.00 | | 3 141 148.00 | 3 141 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 672.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 097.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 694.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 956.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 1 749.00 | | 2 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 260.00 | 1 749.00 | | 7 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | 1 206.00 | | -2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 855.00 | -51 899.00 | | -36 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 270.00 | 2 966 709.00 | | 3 153 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 834.00 | 2 817 241.00 | | 2 978 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 436.00 | 149 469.00 | | 174 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 854.00 | 34 376.00 | | 31 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 337.00 | | 75 282.00 | 680 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 765.00 | 5 000.00 | 9 285.00 | 52 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 765.00 | 15 060.00 | 687 794.00 | 52 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 060.00 | 20 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 461.00 | | 3 675.00 | 26 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 826.00 | | 71 607.00 | 586 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 896.00 | 107 133.00 | | 459 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 896.00 | 80 621.00 | | 459 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 846.00 | | | 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040.00 | | | 4 040.00 |