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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
AP Constructions | 42 541.00 | 42 090.00 | 451.00 | 42 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 301.00 | 63 463.00 | 9 838.00 | 73 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 165.00 | 34 691.00 | 4 475.00 | 39 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 849.00 | 144 844.00 | 116 005.00 | 260 849.00 |
BT Marchandises | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BZ Autres créances | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CF Disponibilités | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 011.00 | | 237 011.00 | 237 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 861.00 | 144 844.00 | 353 017.00 | 497 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
DL TOTAL (I) | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 535.00 | | | 116 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 017.00 | | | 353 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 535.00 | | | 116 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 547.00 | | 10 152.00 | 251 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 260 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 155 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 705.00 | | 10 152.00 | 145 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 338.00 | 7 356.00 | 850.00 | 138 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 738.00 | 7 356.00 | 850.00 | 133 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 961.00 | 119 469.00 | 6 492.00 | 125 961.00 |
VW T.V.A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |