| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 599.00 | 77 455.00 | 22 144.00 | 99 599.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 159.00 | 111 415.00 | 31 744.00 | 143 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 301.00 | 96 246.00 | 405 056.00 | 501 301.00 |
BZ Autres créances | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 151.00 | | 834 151.00 | 834 151.00 |
CF Disponibilités | 106 911.00 | | 106 911.00 | 106 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 023.00 | 96 246.00 | 1 383 777.00 | 1 480 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 181.00 | 207 660.00 | 1 415 521.00 | 1 623 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
DH Report à nouveau | 653 219.00 | 602 792.00 | | 653 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 017.00 | 50 428.00 | | 94 017.00 |
DL TOTAL (I) | 772 775.00 | 678 758.00 | | 772 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 106.00 | 83 851.00 | | 107 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 210.00 | 80 073.00 | | 171 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 118.00 | 137 406.00 | | 161 118.00 |
EA Autres dettes | 203 311.00 | 53 728.00 | | 203 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 524 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 746.00 | 879 240.00 | | 642 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 521.00 | 1 557 998.00 | | 1 415 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 746.00 | 879 240.00 | | 642 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 971.00 | | 3 008 971.00 | 3 008 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 971.00 | | 3 008 971.00 | 3 008 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 838.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 087.00 | 22 249.00 | | 27 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | 5 828.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 5 828.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | 2 464.00 | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | 2 464.00 | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 3 364.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 555.00 | 13 200.00 | | 28 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 940.00 | 1 701 036.00 | | 3 014 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 922.00 | 1 650 609.00 | | 2 920 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 017.00 | 50 428.00 | | 94 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 147.00 | | 1 012.00 | 136 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 967.00 | | 1 012.00 | 130 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 103.00 | 7 315.00 | | 104 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 523.00 | 7 315.00 | | 102 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 210.00 | 171 210.00 | | 171 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 311.00 | 203 311.00 | | 203 311.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 501 301.00 | 501 301.00 | | 501 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VI Groupe et associés | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 560.00 | 548 560.00 | | 548 560.00 |
VW T.V.A. | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 746.00 | 642 746.00 | | 642 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 472.00 | 10 398.00 | | 9 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 845.00 | 12 216.00 | | 10 845.00 |
ST Autres comptes | 83 068.00 | 63 723.00 | | 83 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 660.00 | 55 148.00 | | 136 660.00 |
YT Sous‐traitance | 863 260.00 | 235 251.00 | | 863 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 273.00 | | | 117 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 850.00 | 3 025.00 | | 3 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 322.00 | 13 423.00 | | 13 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 735.00 | 309 380.00 | | 308 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 029.00 | 135 908.00 | | 225 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 211 105.00 | 366 338.00 | | 1 211 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |